7/6 総合スコア1位を「あえて主役にしない」。チャートまで見て分かった本当の注目株

2026年7月7日 2026年7月7日

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※本記事は投資助言ではありません。AIStockLabによるスクリーニング・チャート分析・過去データ検証に基づく研究目的の記録です。将来の上昇を保証するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

「AIが日本株5,000銘柄を全部チェックしたら、何が見えてくるのか」

今回のAIStockLab月曜レポートは、これを実際にやってみた記録です。過去の答え合わせ回ではなく、**これから5営業日後の結果を検証するための「予想回」**になります。

先に結論だけ言うと、今回は総合スコアの表を見ているときと、実際にチャートを開いてからとで、印象がだいぶ変わりました。特に「総合スコア1位」の銘柄は、チャートを見た瞬間に「これは主役にしない方がいいな」と直感的に思ったくらいです。なぜそう思ったのか、数字と実際のチャート画像の両方を見ながら整理していきます。

まず今回の「お題」を確認

項目	内容
実行日	2026年7月6日
データ基準日	2026年7月2日
検証日	2026年7月9日（5営業日後）
予想対象期間	2026年7月2日 → 2026年7月9日

やることはシンプルです。2026年7月2日時点のデータから、7月9日までに+2%以上動く銘柄をどれだけ言い当てられるかを検証していきます。

今週の地合いは、前回よりだいぶマシ

まずは大きな指数から確認しておきます。

指数	最新値	5営業日リターン	25日線との位置
日経平均	69,737.69	+0.4%	上回る
NASDAQ	25,832.67	+1.9%	下回る
ダウ平均	52,900.07	+1.9%	上回る

前回の答え合わせ回では、日経平均が5営業日で大きく下げていて、正直かなり厳しい相場でした。それに比べると今回は3指数ともプラス圏。前回よりは予想を出しやすい環境と言えそうです。

ただし1つだけ引っかかる点があります。NASDAQは上がってはいるものの、25日線を下回ったままなんです。つまり「短期では戻しているけど、トレンドとしてはまだ弱含み」という状態。値動きの大きいグロース株を見るときは、このあとのチャート解説でも頭の片隅に置いておきたいところです。

5,000銘柄 → 1,400銘柄。ふるいにかけた結果

項目	結果
チェック対象銘柄数	5,000銘柄
条件通過銘柄数	1,400銘柄
除外銘柄数	3,600銘柄

今回、条件を通過したのは1,400銘柄。全体の3割近くが通過した計算で、これはかなり多めの数字です。単純に言えば「今の相場環境は、AIStockLabの条件に合う銘柄が広く出やすい局面」ということ。ただし候補が多いときほど、1つ1つの中身をちゃんと見ないと、玉石混交のまま突っ込むことになります。

今回のTOP5

順位	銘柄	総合スコア	類似条件	+2%以上確率	平均5営業日リターン
1	9941.T 太洋物産	7.56	2件	0.0%	-7.8%
2	6327.T 北川精機	7.52	51件	43.1%	+2.5%
3	5463.T 丸一鋼管	7.49	6件	0.0%	-0.5%
4	3035.T ケイティケイ	7.45	12件	33.3%	-0.7%
5	5027.T AnyMind Group	7.43	1件	0.0%	+1.9%

数字を並べただけだと分かりにくいので、まずは図で全体像をつかんでおきます。横軸が「過去の類似条件数（＝どれだけ比較材料があるか）」、縦軸が「+2%以上を達成した確率」、円の大きさが平均リターンの大きさです。

これを見ると一目瞭然です。太洋物産・丸一鋼管・AnyMind Groupは左下（＝サンプルが少ない）に固まっているのに対し、北川精機だけが右上に飛び抜けています。 ここからは、この位置関係が実際のチャートにどう表れているのかを、5銘柄分1枚ずつ確認していきます。

① 9941.T 太洋物産（総合スコア1位）— チャートは強いが「上がりすぎ」感も

総合スコアだけ見れば今回のトップです。チャートを見ても、確かに悪くありません。

Close 1,431円は、SMA25（1,215.76円）を+17.7%、SMA75（1,090.25円）を+31.3%上回っている
SMA25の傾きは+3.6%、SMA75の傾きも+3.2%で、両方とも上向き
MACD（56.85）はsignal（53.24）を上回り、直近でゴールデンクロスしたばかり
出来高もVolume Ratio 5.78と直近で急増している
RSI14は57.60で、過熱感はまだそこまでない

チャートを見ると、4〜5月にかけて1,600円台まで急騰したあと、いったん1,000円台まで押し戻され、6月末〜7月に再び1,400円台まで戻ってきている、という値動きの荒い展開をしています。直近の出来高急増（右端の飛び抜けた棒）は資金が急に入ってきていることを示していますが、裏を返せば「急に抜けやすい」銘柄でもあるということです。

そして一番のポイントがここです。過去に似たような状況になったのは、わずか2回しかありません。 その2回の平均5営業日リターンは-7.8%。スコアもチャートも強気に見えるのに、過去の再現性という意味では材料が薄いんです。ATRやVolatility20の高さも踏まえると、太洋物産は**「勢いはあるが、賭けの要素が大きい」候補**というのが実際のところだと思います。

② 6327.T 北川精機 — 今回の実質本命

このチャートを見た瞬間、正直「これは別格だな」と思いました。

Close 7,760円は、SMA25（5,209.54円）を+49.0%、SMA75（3,259.08円）を+138.1%も上回っている
SMA25の傾きは+16.0%、SMA75の傾きも+13.2%と、TOP5の中でも群を抜いて急角度
MACD（1,095.85）がsignal（833.16）を上回り、モメンタムは強い
RSI14は67.57。70は超えていないが、かなり高水準

チャートの形も分かりやすく、1〜3月まではほぼ横ばい〜緩やかな上昇だったのが、4月後半から一気に角度が変わり、そこから右肩上がりが続いています。特に6月に入ってからの上昇スピードが速く、直近の終値は8,000円近辺。SMA25線（オレンジ）やSMA75線（緑）とはかなりの距離が開いています。

ここで効いてくるのが、先ほどの散布図でも際立っていた過去類似条件51件です。TOP5の他の銘柄が1〜12件しかない中で、北川精機だけ桁違いにサンプルがあります。その51件の実績が、+2%以上確率43.1%、平均5営業日リターン+2.5%。「絶対に上がる」と言えるほどの数字ではありませんが、サンプル数がしっかりある分、この数字の信頼度は他の候補より高いと見ています。

もちろん注意点もあります。過去類似条件の最大リターンは+46.4%ですが、最小は-31.4%。上に大きく伸びる可能性がある一方、外れたときの下げ幅もかなり大きいということです。すでにSMA25・SMA75から大きく乖離しているぶん、利益確定売りが出て急に調整が入るリスクも普通にあります。

まとめると北川精機は「トレンド・モメンタム・サンプル数の3拍子は揃っているが、すでにかなり走ったあとの、値幅リスクも大きい銘柄」。安定株ではなく、あくまで短期の注目候補です。

③ 5463.T 丸一鋼管 — チャートは強いが「急騰の谷」の途中

丸一鋼管のチャートで一番目を引くのは、5月中旬に見える強烈な窓開け上昇です。1,500円前後で推移していた株価が、そこから一気に1,900円台まで跳ね上がっています。

Close 1,896円は、SMA25（1,707.88円）を+11.0%、SMA75（1,595.38円）を+18.8%上回る
MACD（48.77）はsignal（23.57）を上回るが、SMA75の傾きは+1.7%とやや緩やか
RSI14は69.23で、70手前とかなり高い

急騰後は1,580円近辺まで一度押し戻され、そこから再び1,900円近辺まで戻す、という展開。直近は高値圏でのもみ合いに見えます。RSIが70に迫っていることを考えると、短期的には過熱感に注意したいタイミングです。

過去類似条件は6件、+2%以上確率は0.0%、平均5営業日リターンは-0.5%。チャートの勢い自体は悪くないのですが、統計的な裏付けという点では心もとなく、「見た目は強いが、過去の再現性は弱い」候補です。

④ 3035.T ケイティケイ — 派手さはないが、乖離は一番マイルド

TOP5の中で、チャートの形が一番「素直」なのがケイティケイです。

Close 850円は、SMA25（796.08円）を+6.8%、SMA75（755.84円）を+12.5%上回る
北川精機や太洋物産と比べると、移動平均線からの乖離幅がかなり小さい
MACD（22.36）はsignal（16.10）を上回り、Volume Ratioは3.02と出来高も増加
RSI14は65.02

チャートを見ると、3月末〜4月にかけて660円台から750円台へ一段上昇し、その後も780〜800円のレンジでもみ合いながら、直近また850円台へじりじり上げてきている、という階段状の上昇をしています。急騰・急落が少ない分、他の候補に比べると値動きは落ち着いて見えます。

ただし過去類似条件を見ると、12件で+2%以上確率33.3%、平均5営業日リターンは-0.7%（中央値は+1.2%）。最大+3.4%に対して最小-16.6%という振れ幅もあるので、「穏やかそうに見えて、たまに大きく崩れることもある」点は覚えておきたいところです。

「主役にするには一歩足りないが、監視対象としては悪くない」、というのが今回の位置づけです。

⑤ 5027.T AnyMind Group — 反発初動だが、中期トレンドはまだ黄色信号

5銘柄の中で唯一、チャートの形が「V字回復の途中」に見えるのがAnyMind Groupです。

1月に700円台の高値をつけたあと、2月から下落が続き、5月には380円台まで沈んでいる
そこから急反発し、直近は520円近辺まで戻している
MACD（0.61）がsignal（-4.68）を上回り、ゴールデンクロス直後
High20 Breakout（過去20日高値の更新）が「あり」

反発の初動としては悪くない形ですが、気になるのはSMA25の傾きが-1.7%、SMA75の傾きも-0.9%と、まだマイナスのままだということ。直近の反発だけを見ればプラスですが、中期のトレンド自体はまだ完全に上向きに転換したとは言い切れません。

過去類似条件はわずか1件で、+2%以上確率0.0%、平均5営業日リターン+1.9%。サンプルが1件しかないので、統計的な意味はほぼ「参考程度」です。「反発の芽としては面白いけど、まだ確証が持てない」という距離感で見ています。

なぜ北川精機を「実質本命」に置くのか

改めて整理すると、こういうことです。

太洋物産：総合スコア1位・チャートも強いが、類似条件わずか2件で過去の再現性が弱い
北川精機：総合スコア2位だが、類似条件51件という圧倒的なサンプル数に裏付けられた+2%以上確率43.1%・平均リターン+2.5%
残り3銘柄：チャートの一部は強いが、サンプル数や平均リターンの面で北川精機ほどの裏付けがない

AIStockLabの総合スコアは、上昇確率そのものではなく、トレンド・モメンタム・出来高・リスク調整を組み合わせた「順位付け用の指標」です。だからこそ、スコアの数字だけで飛びつくと、太洋物産のように「見た目は強いが再現性が薄い」銘柄を掴んでしまうことがあります。

散布図・チャート・過去類似条件、この3つを重ねて見たとき、今回もっともバランスが良かったのはやはり北川精機でした。

5営業日後、チェックしたいポイント

北川精機が+2%以上を達成できるか
北川精機がSMA25（現在5,209円付近）を割り込まずに維持できるか
北川精機の出来高が続くか、それとも急にしぼむか
RSIが70を大きく超えて、目に見える過熱感が出ないか
太洋物産のような「スコア高・サンプル薄」銘柄が、実際にどちらに動くか
丸一鋼管の高値もみ合いが上に抜けるか、それとも失速するか
AnyMind Groupの反発が本物か、それとも一時的なものか

前回の反省、今回も忘れずに

前回の答え合わせでは、検証済み15件のうち+2%以上を達成できたのはたった1件、達成率6.7%、平均5営業日リターンは-7.4%というかなり厳しい結果でした。特に半導体関連の急落が響き、「地合いフィルター」と「損切りルール」の必要性を痛感させられました。

今回は指数だけ見れば地合いは改善していますが、AIStockLab自体の過去成績はまだ「安心して任せられる」レベルとは言えません。なので今回も以下は意識しておきます。

地合い：指数が堅調でも、個別の中小型株は急落することがある
過去類似条件：スコアが高くてもサンプル数が少ない銘柄は話半分で見る
チャートの過熱感：北川精機のように移動平均線から大きく乖離した銘柄は、利確売りや急落のリスクがある
損切りライン：5営業日ホールド前提だけでなく、途中で崩れた場合の撤退基準も決めておく

まとめ

5,000銘柄をチェックし、条件通過は1,400銘柄
総合スコア1位は太洋物産だが、チャートは強いものの類似条件はわずか2件、平均リターンは-7.8%とリスクは高め
散布図・チャート・過去類似条件のすべてを重ねた実質本命は北川精機（スコア7.52・類似51件・確率43.1%・平均+2.5%）。ただしSMA75比+138.1%という大幅な乖離があり、値幅リスクにも注意
丸一鋼管・ケイティケイ・AnyMind Groupは、それぞれチャート上の強みはあるが、サンプル数や中期トレンドの面で一歩及ばず

次回は、この5銘柄が2026年7月9日時点でどうなったか、実際のチャートで答え合わせをしていきます。

※繰り返しになりますが、本記事は投資助言ではなく、AIStockLabのスクリーニング結果とチャート分析を検証するための研究目的の記録です。将来の上昇を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。